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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 980.00 | 906.00 | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 399.00 | 25 326.00 | 73.00 | 25 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 416.00 | 252 389.00 | 29 026.00 | 281 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 468.00 | 278 696.00 | 60 771.00 | 339 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 907.00 | | 305 907.00 | 305 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 375.00 | 278 696.00 | 366 678.00 | 645 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 678.00 | | | 366 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
FG Production vendue services | 1 297 751.00 | | 1 297 751.00 | 1 297 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 951.00 | | 1 313 951.00 | 1 313 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 291.00 | | | 1 419 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 785.00 | | | 1 400 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 086.00 | | | 37 086.00 |