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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 049.00 | 74 867.00 | 15 182.00 | 90 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 354.00 | 89 671.00 | 20 682.00 | 110 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 601.00 | | 197 601.00 | 197 601.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 529.00 | 89 671.00 | 321 858.00 | 411 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
DH Report à nouveau | 54 358.00 | 23 090.00 | | 54 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | 31 267.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 212 532.00 | 190 485.00 | | 212 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 46 877.00 | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 65 581.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 325.00 | 114 964.00 | | 109 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 858.00 | 305 449.00 | | 321 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 325.00 | 114 964.00 | | 109 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 139.00 | 30 694.00 | 674 833.00 | 644 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 139.00 | 30 694.00 | 674 833.00 | 644 139.00 |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 5 184.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 732.00 | 634 482.00 | | 683 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 684.00 | 603 215.00 | | 661 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 047.00 | 31 267.00 | | 22 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 585.00 | | 2 832.00 | 119 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 698.00 | 110 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 698.00 | 90 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 916.00 | | 2 832.00 | 96 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 685.00 | 6 501.00 | 9 149.00 | 94 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | 6 501.00 | 9 149.00 | 77 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |