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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 63 967.00 | 5 148.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 232.00 | 63 968.00 | 1 053 264.00 | 1 117 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 876.00 | | 600 876.00 | 600 876.00 |
CF Disponibilités | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 499.00 | | 890 499.00 | 890 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 730.00 | 63 968.00 | 1 943 763.00 | 2 007 730.00 |
CU Autres participations | 942 185.00 | | 942 185.00 | 942 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 198 059.00 | 184 166.00 | | 198 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 988.00 | 172 892.00 | | 252 988.00 |
DL TOTAL (I) | 493 947.00 | 399 959.00 | | 493 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 265.00 | 183 400.00 | | 123 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 003.00 | 649 029.00 | | 1 119 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 32 744.00 | | 41 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 672.00 | 161 055.00 | | 141 672.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 32 100.00 | | 12 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 082.00 | 843.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 816.00 | 1 059 171.00 | | 1 449 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 763.00 | 1 459 130.00 | | 1 943 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 635.00 | 936 217.00 | | 1 254 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 119.00 | | 1 186 119.00 | 1 186 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 119.00 | | 1 186 119.00 | 1 186 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 837.00 | 82 444.00 | | 79 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 117.00 | 1 214 181.00 | | 1 285 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 128.00 | 1 041 288.00 | | 1 032 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 988.00 | 172 892.00 | | 252 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 330.00 | 145 881.00 | | 108 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 109.00 | | 400 001.00 | 727 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 878.00 | 1 048 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 878.00 | 1 117 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | 1.00 | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 994.00 | | 400 000.00 | 657 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 405.00 | 1 562.00 | | 62 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 405.00 | 1 562.00 | | 62 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 286.00 | 847 085.00 | | 980 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UP Prêts | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
UX Autres créances clients | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 265.00 | 61 285.00 | 61 980.00 | 123 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VP Divers | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 199.00 | 102 268.00 | 105 931.00 | 208 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 816.00 | 1 254 635.00 | 61 980.00 | 1 449 816.00 |