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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 918.00 | 92 465.00 | 70 452.00 | 162 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 889.00 | 97 244.00 | 70 644.00 | 167 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
BZ Autres créances | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 545.00 | | 297 545.00 | 297 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 434.00 | 97 244.00 | 368 189.00 | 465 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DH Report à nouveau | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
EA Autres dettes | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 011.00 | | 1 074 011.00 | 1 074 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 011.00 | | 1 074 011.00 | 1 074 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 958.00 | | | -18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 011.00 | | | 1 074 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 489.00 | | | 1 064 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 889.00 | | 33 000.00 | 134 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 697.00 | | 33 000.00 | 134 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 003.00 | 20 240.00 | | 77 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 20 240.00 | | 77 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | | 24 247.00 | 49 220.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
VP Divers | 22 386.00 | 27 430.00 | | 22 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 977.00 | 262 785.00 | 192.00 | 262 977.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 942.00 | 203 721.00 | 24 247.00 | 252 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 292 673.00 | | | 292 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YT Sous‐traitance | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 565.00 | | | 391 565.00 |