| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 143.00 | 2 708.00 | 2 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 798.00 | 553.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 261.00 | 264 763.00 | 171 498.00 | 436 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 117.00 | 35 611.00 | 54 505.00 | 90 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 239.00 | 301 316.00 | 232 923.00 | 534 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | 1 347.00 | 80 643.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 218 213.00 | | 218 213.00 | 218 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 365.00 | 1 347.00 | 488 017.00 | 489 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 605.00 | 302 663.00 | 720 941.00 | 1 023 605.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 389 743.00 | 261 376.00 | | 389 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 128 368.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 506 748.00 | 423 282.00 | | 506 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 787.00 | 95 210.00 | | 101 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | 21 508.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 72 441.00 | | 56 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | 61 172.00 | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 192.00 | 250 331.00 | | 214 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 941.00 | 673 614.00 | | 720 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 397.00 | 194 785.00 | | 157 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 141.00 | 30 630.00 | 71 771.00 | 41 141.00 |
FD Production vendue biens | 614 057.00 | 56 749.00 | 670 807.00 | 614 057.00 |
FG Production vendue services | 48 642.00 | 109.00 | 48 751.00 | 48 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 840.00 | 87 488.00 | 791 329.00 | 703 840.00 |
FM Production stockée | | | 3 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 450.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 4 736.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -4 286.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 45 810.00 | | 29 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 938.00 | 858 876.00 | | 800 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 472.00 | 730 509.00 | | 717 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 128 368.00 | | 83 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 024.00 | | 73 695.00 | 464 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 534 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 526 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | 2 852.00 | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 282.00 | | 70 842.00 | 458 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896.00 | 53 166.00 | 2 747.00 | 250 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 240.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 195.00 | 52 926.00 | 2 747.00 | 250 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 787.00 | 44 992.00 | 56 795.00 | 101 787.00 |
VI Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 832.00 | 152 402.00 | 3 430.00 | 155 832.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 192.00 | 157 397.00 | 56 795.00 | 214 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |