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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 931.00 | 60 103.00 | 21 828.00 | 81 931.00 |
AH Fonds commercial | 915 373.00 | | 915 373.00 | 915 373.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 4 246 104.00 | 86 455.00 | 4 159 649.00 | 4 246 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 044.00 | 1 122 075.00 | 435 968.00 | 1 558 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 546.00 | 452 506.00 | 767 040.00 | 1 219 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BF Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 010.00 | 1 721 140.00 | 6 416 870.00 | 8 138 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 467.00 | 24 627.00 | 553 840.00 | 578 467.00 |
BN En cours de production de biens | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 915.00 | 132 565.00 | 3 443 350.00 | 3 575 915.00 |
BZ Autres créances | 2 193 997.00 | | 2 193 997.00 | 2 193 997.00 |
CF Disponibilités | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 124.00 | 157 192.00 | 6 840 932.00 | 6 998 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 136 134.00 | 1 878 332.00 | 13 257 802.00 | 15 136 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 471.00 | 772 389.00 | | 214 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 353 904.00 | 353 904.00 | | 353 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 794.00 | -557 919.00 | | -456 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
DL TOTAL (I) | 351 248.00 | 729 234.00 | | 351 248.00 |
DN Avances conditionnées | 524 373.00 | 684 443.00 | | 524 373.00 |
DO TOTAL (II) | 524 373.00 | 684 443.00 | | 524 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 814.00 | 2 193 491.00 | | 6 202 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 766.00 | 59 898.00 | | 53 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 045.00 | 2 107 220.00 | | 2 007 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 111.00 | 1 228 875.00 | | 1 299 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 984.00 | | | 345 984.00 |
EA Autres dettes | 2 473 461.00 | 2 814 735.00 | | 2 473 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 382 180.00 | 8 428 619.00 | | 12 382 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 802.00 | 9 872 296.00 | | 13 257 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 371.00 | 7 106 605.00 | | 7 285 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 872.00 | 28 695.00 | | 487 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 772.00 | 296.00 | 354 068.00 | 353 772.00 |
FD Production vendue biens | 15 238 701.00 | 61 814.00 | 15 300 515.00 | 15 238 701.00 |
FG Production vendue services | 244 392.00 | 21 945.00 | 266 337.00 | 244 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 836 865.00 | 84 055.00 | 15 920 919.00 | 15 836 865.00 |
FM Production stockée | | | -111 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 968 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 466.00 | 168 365.00 | | 89 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 822.00 | 24 148.00 | | 70 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 692.00 | 2 000.00 | | 1 226 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 546.00 | 26 148.00 | | 1 456 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 758.00 | 91 410.00 | | 574 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 393.00 | 276.00 | | 851 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 151.00 | 91 686.00 | | 1 426 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | -65 538.00 | | 30 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 130.00 | -53 364.00 | | -14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463 880.00 | 18 802 490.00 | | 17 463 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 674.00 | 19 360 409.00 | | 17 920 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 794.00 | -557 919.00 | | -456 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 745.00 | 1 324 345.00 | | 897 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 220.00 | | 5 240 430.00 | 4 231 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 272.00 | 40 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 500.00 | 1 139 140.00 | 8 138 010.00 | 194 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 208.00 | 997 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 500.00 | 1 116 659.00 | 7 100 114.00 | 194 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 580.00 | | 33 932.00 | 968 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 576.00 | | 5 203 697.00 | 3 207 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 064.00 | | 2 801.00 | 55 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 681.00 | 344 933.00 | 270 474.00 | 1 646 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 973.00 | 13 338.00 | 5 208.00 | 51 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 708.00 | 331 595.00 | 265 266.00 | 1 594 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 645.00 | 24 627.00 | 24 645.00 | 24 645.00 |
6T Sur comptes clients | 60 669.00 | 84 541.00 | 12 646.00 | 60 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 314.00 | 109 168.00 | 37 291.00 | 85 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 314.00 | 109 168.00 | 67 291.00 | 115 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 168.00 | 37 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 045.00 | 2 007 045.00 | | 2 007 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 979.00 | 416 979.00 | | 416 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 985.00 | 599 985.00 | | 599 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 984.00 | 345 984.00 | | 345 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 461.00 | 2 473 461.00 | | 2 473 461.00 |
UP Prêts | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 504.00 | 15 004.00 | 17 500.00 | 32 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 230.00 | 3 407 230.00 | | 3 407 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
VB T. V. A. | 660 084.00 | 660 084.00 | | 660 084.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 733.00 | 519 733.00 | | 519 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 455.00 | 586 272.00 | 2 374 624.00 | 6 207 455.00 |
VI Groupe et associés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 248.00 | | | 521 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VP Divers | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 701.00 | 214 701.00 | | 214 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 768.00 | 1 363 768.00 | | 1 363 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 299.00 | 6 098 799.00 | 17 500.00 | 6 116 299.00 |
VW T.V.A. | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 906 554.00 | 7 285 371.00 | 2 374 624.00 | 12 906 554.00 |