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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 910.00 | 160.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 218.00 | 249.00 | 5 969.00 | 6 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 8 154.00 | 23 285.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 067.00 | 265 973.00 | 357 094.00 | 623 067.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 024.00 | 275 285.00 | 415 739.00 | 691 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 846.00 | 275 285.00 | 630 561.00 | 905 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 4 573.00 | | 6 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 453.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | 7 468.00 | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 692.00 | 35 274.00 | | 42 692.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 362 622.00 | 394 068.00 | | 362 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 461.00 | 9 604.00 | | 12 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 461.00 | 9 604.00 | | 12 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 522.00 | 155 649.00 | | 120 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | 87 176.00 | | 88 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 858.00 | 7 406.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | 39 581.00 | 37 797.00 | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 478.00 | 288 029.00 | | 255 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 561.00 | 691 701.00 | | 630 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 899.00 | | 2 494 899.00 | 2 494 899.00 |
FG Production vendue services | -1 117.00 | | -1 117.00 | -1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 782.00 | | 2 493 782.00 | 2 493 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 098.00 | 47 961.00 | | 44 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 156.00 | 47 961.00 | | 44 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 699.00 | 47 937.00 | | 35 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 366.00 | 47 937.00 | | 36 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | 24.00 | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 3 891.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 760.00 | 2 774 598.00 | | 2 557 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 068.00 | 2 739 323.00 | | 2 515 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 692.00 | 35 274.00 | | 42 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 612.00 | | 73 776.00 | 700 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 623.00 | 47 741.00 | 691 024.00 | 35 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 623.00 | 47 741.00 | 662 454.00 | 35 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 841.00 | | 72 976.00 | 672 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 800.00 | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 339.00 | 38 987.00 | 12 042.00 | 248 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 48.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 477.00 | 38 939.00 | 12 042.00 | 247 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 667.00 | 58.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 604.00 | 12 461.00 | 9 604.00 | 9 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 630.00 | 4 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 630.00 | 4 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | 17 758.00 | 14 292.00 | 9 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 091.00 | 14 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VP Divers | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 205.00 | 97 705.00 | 27 500.00 | 125 205.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 478.00 | 255 476.00 | | 255 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |