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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 421.00 | 255 609.00 | 812.00 | 256 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 853.00 | 465 451.00 | 21 402.00 | 486 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 733.00 | 573 666.00 | 114 067.00 | 687 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 767.00 | 1 350 414.00 | 1 856 353.00 | 3 206 767.00 |
BT Marchandises | 359 889.00 | 9 393.00 | 350 496.00 | 359 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 125.00 | 183 061.00 | 1 724 063.00 | 1 907 125.00 |
BZ Autres créances | 2 455 923.00 | | 2 455 923.00 | 2 455 923.00 |
CF Disponibilités | 1 089 114.00 | | 1 089 114.00 | 1 089 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 847.00 | 192 454.00 | 5 699 393.00 | 5 891 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 614.00 | 1 542 869.00 | 7 555 745.00 | 9 098 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 498.00 | 1 855 496.00 | | 1 855 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 704.00 | 1 548 833.00 | | 927 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 313.00 | 5 112 440.00 | | 4 491 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | 4 693.00 | | 5 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 532.00 | 1 616 739.00 | | 2 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 144.00 | 540 385.00 | | 726 144.00 |
EA Autres dettes | 98 560.00 | 17 931.00 | | 98 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 433.00 | 2 200 342.00 | | 3 064 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 745.00 | 7 312 783.00 | | 7 555 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 407 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 305 303.00 | |
FM Production stockée | | | -145 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 1 080 843.00 | | 8 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 250.00 | 53 155.00 | | 61 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 685.00 | 1 027 688.00 | | -52 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 044.00 | 350 346.00 | | -11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358 627.00 | 9 186 073.00 | | 10 358 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 924.00 | 7 637 239.00 | | 9 430 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 704.00 | 1 548 833.00 | | 927 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 522.00 | | 369 583.00 | 3 242 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | 47 228.00 | 8 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 004.00 | 43 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 338.00 | 3 206 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 1 174 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 156.00 | | 33 205.00 | 1 900 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 802.00 | | 277 118.00 | 897 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 104.00 | | 12 032.00 | 436 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 605.00 | 359 842.00 | 32.00 | 990 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | 48 112.00 | | 7 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 645.00 | 34 964.00 | | 220 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 383.00 | 276 766.00 | 32.00 | 762 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 532.00 | 2 215 532.00 | | 2 215 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907 125.00 | 1 907 125.00 | | 1 907 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VP Divers | 2 455 922.00 | 2 455 922.00 | | 2 455 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 144.00 | 726 144.00 | | 726 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 975.00 | 4 442 843.00 | 43 132.00 | 4 485 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 838.00 | 3 045 838.00 | | 3 045 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |