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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 091.00 | | 9 062 091.00 | 9 062 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 334 874.00 | | 20 334 874.00 | 20 334 874.00 |
BT Marchandises | 17 250 228.00 | 179 572.00 | 17 070 656.00 | 17 250 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 639.00 | | 5 037 639.00 | 5 037 639.00 |
BZ Autres créances | 19 245 351.00 | | 19 245 351.00 | 19 245 351.00 |
CF Disponibilités | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 092 456.00 | 179 572.00 | 61 912 884.00 | 62 092 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 154 547.00 | 179 572.00 | 70 974 975.00 | 71 154 547.00 |
CU Autres participations | 9 062 091.00 | | 9 062 091.00 | 9 062 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 464 048.00 | | | 13 464 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 564.00 | | | 724 564.00 |
DG Autres réserves | 4 280 349.00 | | | 4 280 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 18 470 683.00 | | | 18 470 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 189 797.00 | | | 41 189 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EA Autres dettes | 1 314 278.00 | | | 1 314 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 504 292.00 | | | 52 504 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 974 975.00 | | | 70 974 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 504 292.00 | | | 52 504 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 599.00 | 1 684 973.00 | 3 553 572.00 | 1 868 599.00 |
FD Production vendue biens | 52 735 979.00 | | 52 735 979.00 | 52 735 979.00 |
FG Production vendue services | 307 455.00 | | 307 455.00 | 307 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 912 032.00 | 1 684 973.00 | 56 597 005.00 | 54 912 032.00 |
FM Production stockée | | | -3 322 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 274 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 140 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 214 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 198.00 | | | 53 279 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 277 476.00 | | | 53 277 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 091.00 | | | 9 062 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062 091.00 | | | 9 062 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 189 797.00 | 41 189 797.00 | | 41 189 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 278.00 | 1 314 278.00 | | 1 314 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 037 639.00 | 5 037 639.00 | | 5 037 639.00 |
VB T. V. A. | 3 431 125.00 | 3 431 125.00 | | 3 431 125.00 |
VC Groupe et associés | 15 319 463.00 | 15 319 463.00 | | 15 319 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 763.00 | 494 763.00 | | 494 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285 427.00 | 24 285 427.00 | | 24 285 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 504 292.00 | 52 504 292.00 | | 52 504 292.00 |