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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 645 503.00 | 445 123.00 | 200 381.00 | 645 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 29 649.00 | 3 498.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 31 419.00 | 33.00 | 31 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 536.00 | 521 548.00 | 519 988.00 | 1 041 536.00 |
BT Marchandises | 686 927.00 | | 686 927.00 | 686 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 322.00 | 6 406.00 | 250 916.00 | 257 322.00 |
BZ Autres créances | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 419.00 | 6 406.00 | 1 376 013.00 | 1 382 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 955.00 | 527 954.00 | 1 896 001.00 | 2 423 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 5 952.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 192 501.00 | 26 491.00 | | 192 501.00 |
DH Report à nouveau | | 89 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | 80 452.00 | | 97 663.00 |
DL TOTAL (I) | 790 139.00 | 692 476.00 | | 790 139.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903.00 | 47 161.00 | | 25 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 410 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 501.00 | 376 289.00 | | 410 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 986.00 | 185 269.00 | | 152 986.00 |
EA Autres dettes | 176 472.00 | 111 268.00 | | 176 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 861.00 | 1 129 988.00 | | 1 085 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 001.00 | 1 822 464.00 | | 1 896 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 188.00 | 1 104 085.00 | | 1 077 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 185.00 | | 3 218 185.00 | 3 218 185.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 046.00 | | 3 219 046.00 | 3 219 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 978.00 | 86 901.00 | | 112 978.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | 16 200.00 | | 4 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 558.00 | 14 541.00 | | 14 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 9 667.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 9 667.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 327.00 | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 327.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 9 340.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 12 286.00 | | 20 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 821.00 | 3 479 181.00 | | 3 375 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 158.00 | 3 398 729.00 | | 3 278 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 663.00 | 80 452.00 | | 97 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 792.00 | | 144 176.00 | 1 016 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 325.00 | | 144 176.00 | 714 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 244.00 | 30 685.00 | 119 380.00 | 610 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 887.00 | 30 685.00 | 119 380.00 | 594 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | 2 610.00 | 2 407.00 | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | 2 610.00 | 2 407.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | 22 610.00 | 2 407.00 | 6 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 610.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 501.00 | 410 501.00 | | 410 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 322.00 | 257 322.00 | | 257 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 903.00 | 17 230.00 | 8 673.00 | 25 903.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 640.00 | 453 640.00 | | 453 640.00 |
VW T.V.A. | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 861.00 | 1 077 188.00 | 8 673.00 | 1 085 861.00 |