| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 683 568.00 | 14 128 384.00 | 210 555 184.00 | 224 683 568.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 683 695.00 | 14 128 384.00 | 210 555 311.00 | 224 683 695.00 |
CU Autres participations | 224 683 568.00 | 14 128 384.00 | 210 555 184.00 | 224 683 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 993.00 | 2 817 993.00 | | 2 817 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 972 408.00 | 116 972 408.00 | | 116 972 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 677.00 | 350 677.00 | | 350 677.00 |
DH Report à nouveau | 252 654.00 | | | 252 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716 575.00 | 39 140 952.00 | | 36 716 575.00 |
DL TOTAL (I) | 157 110 307.00 | 159 282 030.00 | | 157 110 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 158 292.00 | 45 601 203.00 | | 53 158 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 531.00 | 160 040.00 | | 276 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 15 448.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 445 004.00 | 45 777 062.00 | | 53 445 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 555 312.00 | 205 059 092.00 | | 210 555 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 024 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 553 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 882 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 667 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 634 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 672.00 | 667 808.00 | | 917 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 553 628.00 | 41 293 507.00 | | 39 553 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 053.00 | 2 152 555.00 | | 2 837 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 716 575.00 | 39 140 952.00 | | 36 716 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 880 476.00 | | 6 803 092.00 | 217 880 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 683 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 683 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 880 476.00 | | 6 803 092.00 | 217 880 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 821 384.00 | 1 882 000.00 | 575 000.00 | 12 821 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 821 384.00 | 1 882 000.00 | 575 000.00 | 12 821 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 882 000.00 | 575 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 158 292.00 | 53 158 292.00 | | 53 158 292.00 |
VI Groupe et associés | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 445 004.00 | 53 445 004.00 | | 53 445 004.00 |