| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 301.00 | | 2 025 301.00 | 2 025 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 765.00 | 65 526.00 | 52 239.00 | 117 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 078.00 | 65 526.00 | 2 489 552.00 | 2 555 078.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CF Disponibilités | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 578.00 | 65 526.00 | 2 944 052.00 | 3 009 578.00 |
CU Autres participations | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 558.00 | 1 466 613.00 | | 1 645 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 827.00 | 343 945.00 | | 405 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 385.00 | 2 140 559.00 | | 2 381 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 634.00 | 580 641.00 | | 352 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 007.00 | 15 796.00 | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 31 213.00 | | 39 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 529.00 | 158 037.00 | | 133 529.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 35 742.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 667.00 | 821 430.00 | | 562 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 052.00 | 2 961 988.00 | | 2 944 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 787.00 | 250.00 | | 17 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 198.00 | | 1 679 198.00 | 1 679 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 198.00 | | 1 679 198.00 | 1 679 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 215.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 1 215.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -1 215.00 | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 143.00 | 148 334.00 | | 147 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 028.00 | 1 548 378.00 | | 1 710 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 201.00 | 1 204 433.00 | | 1 304 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 827.00 | 343 945.00 | | 405 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 104.00 | | 4 171.00 | 2 553 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 2 555 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 117 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 301.00 | | | 2 025 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | | 2 300.00 | 117 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 142.00 | | 1 871.00 | 410 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 9 349.00 | 2 197.00 | 58 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 9 349.00 | 2 197.00 | 58 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 847.00 | 240 955.00 | 93 892.00 | 334 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 652.00 | 10 949.00 | 41 703.00 | 52 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 660.00 | 433 768.00 | 93 892.00 | 527 660.00 |