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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 875.00 | 7 043.00 | 19 832.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 092.00 | 7 187.00 | 17 906.00 | 25 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 535.00 | 14 229.00 | 5 875 305.00 | 5 889 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 852.00 | | 1 423 852.00 | 1 423 852.00 |
BZ Autres créances | 6 546 116.00 | | 6 546 116.00 | 6 546 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 461.00 | | 8 149 461.00 | 8 149 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 995.00 | 14 229.00 | 14 024 766.00 | 14 038 995.00 |
CU Autres participations | 5 734 877.00 | | 5 734 877.00 | 5 734 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 83 336.00 | 16 805.00 | | 83 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020 950.00 | 1 415 088.00 | | 5 020 950.00 |
DK Provisions réglementées | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 813.00 | 2 507 428.00 | | 6 189 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 493.00 | 4 418 095.00 | | 5 762 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | 49 701.00 | | 172 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 908.00 | 682 067.00 | | 1 666 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 952.00 | 5 149 863.00 | | 7 834 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 766.00 | 7 657 291.00 | | 14 024 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 834 952.00 | 5 149 863.00 | | 7 834 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 213.00 | | 4 537 213.00 | 4 537 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 213.00 | | 4 537 213.00 | 4 537 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 274.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791 828.00 | | | 791 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 213.00 | 30 000.00 | | 1 348 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 213.00 | 30 000.00 | | 1 348 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 151.00 | 30 000.00 | | 299 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 467.00 | 30 000.00 | | 316 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 746.00 | | | 1 031 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 721.00 | -320 175.00 | | 148 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 795.00 | 1 562 853.00 | | 10 678 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 845.00 | 147 765.00 | | 5 657 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020 950.00 | 1 415 088.00 | | 5 020 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 250.00 | | 7 317 719.00 | 1 001 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 250.00 | 5 813 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429 435.00 | 5 889 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668 836.00 | 26 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 349.00 | 49 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 250.00 | | 5 813 039.00 | 1 001 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 641 784.00 | 1 627 555.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 632 592.00 | 625 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 192.00 | 1 002 005.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 032.00 | 6 960.00 | | -3 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 760.00 | 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030 894.00 | 1 030 894.00 | | 1 030 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 852.00 | 1 423 852.00 | | 1 423 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VC Groupe et associés | 6 494 622.00 | 6 494 622.00 | | 6 494 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 493.00 | 5 762 493.00 | | 5 762 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071 314.00 | 7 993 152.00 | 78 162.00 | 8 071 314.00 |
VW T.V.A. | 307 425.00 | 307 425.00 | | 307 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 951.00 | 7 834 951.00 | | 7 834 951.00 |