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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 628.00 | 488.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 134 798.00 | 22 202.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717.00 | 26 049.00 | 2 667.00 | 28 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 458.00 | 125 322.00 | 75 136.00 | 200 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 350.00 | 289 797.00 | 100 553.00 | 390 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BP En cours de production de services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 752.00 | | 497 752.00 | 497 752.00 |
BZ Autres créances | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CF Disponibilités | 389 327.00 | | 389 327.00 | 389 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 697.00 | | 1 007 697.00 | 1 007 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 048.00 | 289 797.00 | 1 108 250.00 | 1 398 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 328.00 | 319 714.00 | | 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 341.00 | 47 614.00 | | 70 341.00 |
DL TOTAL (I) | 637 669.00 | 587 328.00 | | 637 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 575.00 | 38 348.00 | | 27 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 3 217.00 | | 6 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 135.00 | 274 571.00 | | 246 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 733.00 | 121 957.00 | | 166 733.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 667.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 581.00 | 441 484.00 | | 470 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 250.00 | 1 028 811.00 | | 1 108 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 668.00 | 441 484.00 | | 457 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 007.00 | | 41 703.00 | 388 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 360.00 | 390 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 360.00 | 229 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | 616.00 | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 447.00 | | 41 087.00 | 227 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 023.00 | 33 605.00 | 25 830.00 | 282 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 088.00 | 11 338.00 | | 127 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | 22 267.00 | 25 830.00 | 154 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 494 247.00 | 494 247.00 | | 494 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 13 754.00 | 12 913.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VP Divers | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 524.00 | 561 464.00 | 60.00 | 561 524.00 |
VW T.V.A. | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 581.00 | 457 668.00 | 12 913.00 | 470 581.00 |