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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 172.00 | 64 858.00 | 11 314.00 | 76 172.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 742.00 | 69 398.00 | 11 344.00 | 80 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | 653.00 | 38 148.00 | 38 801.00 |
072 Créances – Autres | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
084 Disponibilités | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 757.00 | 653.00 | 338 104.00 | 338 757.00 |
110 Total général Actif | 419 499.00 | 70 051.00 | 349 448.00 | 419 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 790.00 | | | 666 790.00 |
230 Autres produits | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 724.00 | | | 677 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 284.00 | | | 278 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 820.00 | | | -14 820.00 |
242 Autres charges externes. | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 501.00 | | | -41 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
252 Charges sociales | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 765.00 | | | 589 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |