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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 854.00 | 89 844.00 | 90 011.00 | 179 854.00 |
BZ Autres créances | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 823.00 | 89 844.00 | 142 980.00 | 232 823.00 |
CU Autres participations | 179 846.00 | 89 844.00 | 90 003.00 | 179 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 724.00 | 23 005.00 | | -25 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 313.00 | -78 729.00 | | -4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 130 663.00 | 134 976.00 | | 130 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 2 585.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 4 614.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 1 093.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317.00 | 8 292.00 | | 12 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 980.00 | 143 268.00 | | 142 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 1 093.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814.00 | 14 655.00 | | 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127.00 | 93 384.00 | | 5 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 313.00 | -78 729.00 | | -4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 753.00 | 91.00 | | 89 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 753.00 | 91.00 | | 89 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |