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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 13 813.00 | 8 166.00 | 5 647.00 | 13 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 410.00 | 355 799.00 | 98 611.00 | 454 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 138 285.00 | 64 000.00 | 202 285.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 078.00 | 504 820.00 | 214 258.00 | 719 078.00 |
BP En cours de production de services | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
BT Marchandises | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 929.00 | 26 074.00 | 238 855.00 | 264 929.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 637.00 | 26 074.00 | 567 563.00 | 593 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 715.00 | 530 894.00 | 781 821.00 | 1 312 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 476.00 | 181 403.00 | | 199 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 686.00 | 18 073.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 259 362.00 | 201 676.00 | | 259 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 927.00 | 213 652.00 | | 217 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 426.00 | 49 865.00 | | 95 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 213.00 | 277 660.00 | | 101 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 066.00 | 101 791.00 | | 105 066.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 4 220.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 459.00 | 647 188.00 | | 522 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 821.00 | 848 864.00 | | 781 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 443.00 | 479 503.00 | | 362 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 965.00 | | 26 685.00 | 695 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 719 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 670 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 395.00 | | 21 685.00 | 649 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 741.00 | 56 248.00 | 168.00 | 448 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 171.00 | 56 248.00 | 168.00 | 446 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 815.00 | | 741.00 | 26 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 815.00 | | 741.00 | 26 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 815.00 | | 741.00 | 26 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 704.00 | 57 689.00 | 155 612.00 | 217 704.00 |
VI Groupe et associés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VP Divers | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 351.00 | 282 351.00 | | 282 351.00 |
VW T.V.A. | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 459.00 | 362 443.00 | 155 612.00 | 522 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 2 905.00 | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 7 323.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 102 833.00 | 26 778.00 | | 102 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 904.00 | 180.00 | | 11 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 096.00 | 42 771.00 | | 29 096.00 |
YT Sous‐traitance | 220 128.00 | 84 903.00 | | 220 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 213.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | 3 118.00 | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 797.00 | 55 617.00 | | 171 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 469.00 | 35 839.00 | | 72 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 967.00 | 119 184.00 | | 348 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |