| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 250.00 | 583.00 | 13 667.00 | 14 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 924.00 | 51 858.00 | 4 067.00 | 55 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 174.00 | 52 441.00 | 19 733.00 | 72 174.00 |
060 Stock marchandises | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
084 Disponibilités | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 006.00 | | 206 006.00 | 206 006.00 |
110 Total général Actif | 278 180.00 | 52 441.00 | 225 739.00 | 278 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
242 Autres charges externes. | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |