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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 32 394.00 | 12 575.00 | 44 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 995.00 | 32 394.00 | 246 602.00 | 278 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
084 Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
110 Total général Actif | 339 669.00 | 32 394.00 | 307 276.00 | 339 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 803.00 | 255 242.00 | | 279 803.00 |
224 Production immobilisée | 289.00 | 347.00 | | 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 722.00 | 4 650.00 | | 15 722.00 |
230 Autres produits | 2 909.00 | 3 147.00 | | 2 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 724.00 | 263 387.00 | | 298 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 285.00 | 76 181.00 | | 77 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 042.00 | -1 380.00 | | 2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 76 898.00 | 70 403.00 | | 76 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 4 172.00 | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 622.00 | 93 946.00 | | 94 622.00 |
252 Charges sociales | 34 935.00 | 30 743.00 | | 34 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 3 200.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 547.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 645.00 | 277 813.00 | | 296 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 078.00 | -14 426.00 | | 2 078.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 328.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | 15 342.00 | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 124.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | 15 019.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | -13 899.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |