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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 19 804.00 | 34 302.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 178.00 | 19 804.00 | 127 374.00 | 147 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 634.00 | 74 973.00 | 442 661.00 | 517 634.00 |
BZ Autres créances | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CF Disponibilités | 405 674.00 | | 405 674.00 | 405 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 948.00 | 74 973.00 | 953 974.00 | 1 028 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 125.00 | 94 777.00 | 1 081 348.00 | 1 176 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 278 927.00 | 104 485.00 | | 278 927.00 |
DH Report à nouveau | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 909.00 | 304 442.00 | | 368 909.00 |
DL TOTAL (I) | 780 898.00 | 541 989.00 | | 780 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 124 935.00 | | 78 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 106 223.00 | | 82 822.00 |
EA Autres dettes | 47 495.00 | 264.00 | | 47 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 451.00 | 231 421.00 | | 300 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 348.00 | 773 410.00 | | 1 081 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 666.00 | | 1 268 666.00 | 1 268 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 666.00 | | 1 268 666.00 | 1 268 666.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 393.00 | 136 137.00 | | 134 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 376.00 | 1 159 543.00 | | 1 276 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 467.00 | 855 101.00 | | 907 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 909.00 | 304 442.00 | | 368 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 16 537.00 | 3 656.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 16 537.00 | 3 656.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 984.00 | 14 324.00 | 43 390.00 | 91 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 995.00 | 623 274.00 | 721.00 | 623 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 451.00 | 222 791.00 | 43 390.00 | 300 451.00 |