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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 82 045.00 | 1 847.00 | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 435.00 | 430 077.00 | 206 358.00 | 636 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 127.00 | 512 122.00 | 789 005.00 | 1 301 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 565.00 | 14 154.00 | 1 161 410.00 | 1 175 565.00 |
BZ Autres créances | 1 259 098.00 | | 1 259 098.00 | 1 259 098.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 004.00 | 14 154.00 | 2 560 849.00 | 2 575 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 130.00 | 526 276.00 | 3 349 854.00 | 3 876 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 100 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 243.00 | -943 742.00 | | -2 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 478.00 | -1 170 501.00 | | -1 238 478.00 |
DL TOTAL (I) | -452 721.00 | -2 014 243.00 | | -452 721.00 |
DP Provisions pour risques | 186 327.00 | 465 619.00 | | 186 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 380.00 | 220 021.00 | | 196 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 707.00 | 685 640.00 | | 382 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 441.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 407.00 | 2 843 822.00 | | 2 005 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846.00 | 173 116.00 | | 344 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 147.00 | 676 688.00 | | 858 147.00 |
EA Autres dettes | 59 426.00 | 51 273.00 | | 59 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 138.00 | 191 361.00 | | 151 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 869.00 | 3 936 701.00 | | 3 419 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 854.00 | 2 608 098.00 | | 3 349 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 869.00 | 3 936 701.00 | | 1 419 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 441.00 | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 643 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 643 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 161.00 | |
GE Autres charges | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | 1 535.00 | | 15 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | -395 401.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 416.00 | 4 239 709.00 | | 3 976 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 894.00 | 5 410 211.00 | | 5 214 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 478.00 | -1 170 501.00 | | -1 238 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 143.00 | | 7 984.00 | 1 293 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 451.00 | | 7 984.00 | 628 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 862.00 | 52 260.00 | | 459 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 892.00 | 4 153.00 | | 77 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | 48 107.00 | | 381 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 640.00 | 13 901.00 | 316 834.00 | 685 640.00 |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 794.00 | 13 901.00 | 316 834.00 | 699 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 901.00 | 316 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 407.00 | 5 407.00 | | 2 005 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 846.00 | 344 846.00 | | 344 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 104.00 | 355 104.00 | | 355 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 580.00 | 1 158 580.00 | | 1 158 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VC Groupe et associés | 947 870.00 | 947 870.00 | | 947 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 600.00 | 37 373.00 | 173 227.00 | 210 600.00 |
VP Divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 796.00 | 2 394 769.00 | 174 027.00 | 2 568 796.00 |
VW T.V.A. | 208 042.00 | 208 042.00 | | 208 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 869.00 | 1 419 869.00 | | 3 419 869.00 |