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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 929.00 | 108 181.00 | 36 748.00 | 144 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 308.00 | 302 706.00 | 124 602.00 | 427 308.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 364.00 | 417 314.00 | 493 050.00 | 910 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 541.00 | 417 314.00 | 662 227.00 | 1 079 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 379.00 | | | 449 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 227.00 | | | 662 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 379.00 | | | 449 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 858.00 | | 41 506.00 | 868 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 888.00 | | | 307 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 231.00 | | 31 006.00 | 541 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | 10 500.00 | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 665.00 | 51 649.00 | | 365 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 438.00 | 51 449.00 | | 359 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 043.00 | 206 043.00 | | 206 043.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 330.00 | 56 819.00 | 28 512.00 | 85 330.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 379.00 | 449 379.00 | | 449 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
ST Autres comptes | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 960.00 | | | 197 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 423.00 | | | 336 423.00 |