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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 37 966.00 | 1 712.00 | 39 678.00 |
AH Fonds commercial | 460 956.00 | | 460 956.00 | 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 042.00 | 72 758.00 | 329 284.00 | 402 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 875.00 | 110 724.00 | 802 152.00 | 912 875.00 |
BN En cours de production de biens | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 560.00 | 29 414.00 | 621 146.00 | 650 560.00 |
BZ Autres créances | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 304 764.00 | | 304 764.00 | 304 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 802.00 | 29 414.00 | 1 197 388.00 | 1 226 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 677.00 | 140 138.00 | 1 999 540.00 | 2 139 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 1 181 207.00 | 1 128 746.00 | | 1 181 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 769.00 | 172 461.00 | | 79 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 689.00 | 1 316 920.00 | | 1 276 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 394.00 | 327 517.00 | | 294 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | 91 363.00 | | 46 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 87 766.00 | | 134 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 251.00 | 308 407.00 | | 247 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 851.00 | 829 444.00 | | 722 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 540.00 | 2 146 364.00 | | 1 999 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 961.00 | 535 050.00 | | 461 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 374.00 | | 31 701.00 | 881 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 912 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 340.00 | | 31 701.00 | 370 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 32 801.00 | | 77 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 1 466.00 | | 36 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | 31 335.00 | | 41 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 847.00 | 19 567.00 | | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 847.00 | 19 567.00 | | 9 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 847.00 | 19 567.00 | | 9 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 585 527.00 | 585 527.00 | | 585 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 394.00 | 33 505.00 | 137 939.00 | 294 394.00 |
VI Groupe et associés | 46 363.00 | 46 363.00 | 6.00 | 46 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 205.00 | 826 005.00 | 10 200.00 | 836 205.00 |
VW T.V.A. | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 851.00 | 461 961.00 | 137 939.00 | 722 851.00 |