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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 046.00 | 7 046.00 | 20 000.00 | 27 046.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 893.00 | 7 046.00 | 100 847.00 | 107 893.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 009.00 | | | -31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 259.00 | | -19 259.00 | -19 259.00 |
FG Production vendue services | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 007.00 | | | 173 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 008.00 | | | -31 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 465.00 | 53 465.00 | 3 000.00 | 56 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
ST Autres comptes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
YT Sous‐traitance | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 859.00 | | | 99 859.00 |