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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 268.00 | 1 187.00 | 9 153 081.00 | 9 154 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 1 185 474.00 | | 1 185 474.00 | 1 185 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 901.00 | | 1 351 901.00 | 1 351 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 169.00 | 1 187.00 | 10 504 982.00 | 10 506 169.00 |
CU Autres participations | 9 153 081.00 | | 9 153 081.00 | 9 153 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 080.00 | 906 080.00 | | 906 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 639.00 | 106 761.00 | | 156 639.00 |
DG Autres réserves | 2 976 133.00 | 2 028 457.00 | | 2 976 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 375.00 | 997 554.00 | | 634 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 228.00 | 4 838 853.00 | | 5 473 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 162.00 | 4 236 473.00 | | 3 510 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 658.00 | 1 565 533.00 | | 1 276 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 872.00 | 74 412.00 | | 105 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 059.00 | 209 608.00 | | 139 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 753.00 | 6 086 027.00 | | 5 031 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 982.00 | 10 924 880.00 | | 10 504 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 882.00 | 2 305 852.00 | | 2 191 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 715.00 | | 693 715.00 | 693 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 715.00 | | 693 715.00 | 693 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 966.00 | 1 615 174.00 | | 1 550 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 590.00 | 617 619.00 | | 916 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 375.00 | 997 554.00 | | 634 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 859.00 | 98 574.00 | 289 286.00 | 387 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
UX Autres créances clients | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 140.00 | 861 555.00 | 2 550 585.00 | 3 412 140.00 |
VI Groupe et associés | 888 799.00 | 888 799.00 | | 888 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
VW T.V.A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 753.00 | 2 191 882.00 | 2 839 871.00 | 5 031 753.00 |