| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 1 690.00 | 3 915.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 711.00 | 133 438.00 | 266 273.00 | 399 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 178.00 | 47 239.00 | 518 938.00 | 566 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 974.00 | 182 367.00 | 854 607.00 | 1 036 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BN En cours de production de biens | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BT Marchandises | 115 665.00 | 20 000.00 | 95 665.00 | 115 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 197.00 | | 237 197.00 | 237 197.00 |
BZ Autres créances | 360 952.00 | | 360 952.00 | 360 952.00 |
CF Disponibilités | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 185.00 | 20 000.00 | 846 185.00 | 866 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 159.00 | 202 367.00 | 1 700 792.00 | 1 903 159.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 514.00 | 514 403.00 | | 723 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 960.00 | 209 112.00 | | 47 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 961.00 | 9.00 | | 34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 971 436.00 | 888 523.00 | | 971 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 505.00 | 65 699.00 | | 470 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 108.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 35 000.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 151 231.00 | | 113 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 647.00 | 134 248.00 | | 143 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 356.00 | 386 285.00 | | 729 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 792.00 | 1 274 808.00 | | 1 700 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 772.00 | 386 285.00 | | 440 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 426.00 | 179 111.00 | 624 429.00 | 604 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 992.00 | 1 036 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 992.00 | 965 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | 4 365.00 | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 706.00 | 179 111.00 | 620 063.00 | 537 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 960.00 | 107 772.00 | 174 365.00 | 248 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 358.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 628.00 | 106 413.00 | 174 365.00 | 248 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
UX Autres créances clients | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 097.00 | 102 513.00 | 288 584.00 | 391 097.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 838.00 | 605 838.00 | | 605 838.00 |
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 838.00 | 439 254.00 | 288 584.00 | 727 838.00 |