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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 283.00 | 20 058.00 | 225.00 | 20 283.00 |
AH Fonds commercial | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 493.00 | 46 667.00 | 47 826.00 | 94 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 386.00 | 66 725.00 | 171 660.00 | 238 386.00 |
BP En cours de production de services | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 664.00 | 4 903.00 | 172 761.00 | 177 664.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 060.00 | 4 903.00 | 338 157.00 | 343 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 447.00 | 71 629.00 | 509 818.00 | 581 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 36 000.00 | | 37 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 58 058.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 144 122.00 | 97 658.00 | | 144 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | 22 862.00 | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 17 878.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 39 981.00 | | 49 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 457.00 | 117 116.00 | | 93 457.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 13 619.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 655.00 | 188 813.00 | | 181 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 695.00 | 400 272.00 | | 362 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 818.00 | 497 930.00 | | 509 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
FM Production stockée | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 8 569.00 | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 238.00 | 684 003.00 | | 876 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 716.00 | 625 944.00 | | 801 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 522.00 | 58 058.00 | | 74 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | 4 903.00 | 12 331.00 | 12 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | 4 903.00 | 12 331.00 | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 7 903.00 | 12 331.00 | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869.00 | 15 580.00 | 9 289.00 | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 628.00 | 206 828.00 | 4 800.00 | 211 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 696.00 | 353 407.00 | 9 289.00 | 362 696.00 |