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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 393.00 | 28 023.00 | 8 370.00 | 36 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 163.00 | 28 023.00 | 62 140.00 | 90 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
110 Total général Actif | 102 743.00 | 28 023.00 | 74 720.00 | 102 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 734.00 | 8 308.00 | | 7 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 453.00 | 62 521.00 | | 50 453.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 193.00 | 70 829.00 | | 58 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 470.00 | 3 011.00 | | 3 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 170.00 | 13 150.00 | | 4 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 170.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 643.00 | 21 205.00 | | 29 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 000.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 171.00 | 20 401.00 | | 8 171.00 |
252 Charges sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 2 602.00 | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 093.00 | 61 539.00 | | 62 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 901.00 | 9 289.00 | | -3 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 604.00 | 285.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 505.00 | 7 769.00 | | -4 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 303.00 | | | 5 303.00 |