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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
AP Constructions | 316 755.00 | 140 478.00 | 176 276.00 | 316 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 971.00 | 246 206.00 | 79 764.00 | 325 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 841.00 | 159 586.00 | 99 254.00 | 258 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 347.00 | 560 272.00 | 566 074.00 | 1 126 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 587.00 | 560 272.00 | 688 315.00 | 1 248 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 921.00 | | | -18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 315.00 | | | 688 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 675.00 | | 77 672.00 | 1 048 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 895.00 | | 77 672.00 | 823 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 575.00 | 67 697.00 | | 492 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 511.00 | 488.00 | | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 064.00 | 67 208.00 | | 479 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 374.00 | 71 710.00 | 161 171.00 | 313 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 489.00 | 148 824.00 | 161 171.00 | 390 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |