| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 382.00 | 1 033.00 | 43 349.00 | 44 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 342.00 | 1 033.00 | 45 309.00 | 46 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211 211.00 | | 9 211 211.00 | 9 211 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 446.00 | | 4 032 446.00 | 4 032 446.00 |
BZ Autres créances | 2 575 306.00 | | 2 575 306.00 | 2 575 306.00 |
CF Disponibilités | 471 331.00 | | 471 331.00 | 471 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 325 498.00 | | 16 325 498.00 | 16 325 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 371 840.00 | 1 033.00 | 16 370 808.00 | 16 371 840.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 98 852.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675 765.00 | 1 173 009.00 | | 2 675 765.00 |
DH Report à nouveau | | 705 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 736.00 | 798 717.00 | | -249 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 028.00 | 3 775 765.00 | | 6 526 028.00 |
DP Provisions pour risques | 270 508.00 | 30 903.00 | | 270 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 355.00 | 107 000.00 | | 661 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 863.00 | 137 903.00 | | 931 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649 769.00 | 9 931 895.00 | | 5 649 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 869.00 | 7 979 119.00 | | 1 900 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 348 568.00 | | 103 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 904.00 | 21 494.00 | | 795 904.00 |
EA Autres dettes | 462 853.00 | 898 850.00 | | 462 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 912 916.00 | 19 179 926.00 | | 8 912 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 808.00 | 23 093 594.00 | | 16 370 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 416.00 | | 2 837 416.00 | 2 837 416.00 |
FG Production vendue services | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 403.00 | | 3 062 403.00 | 3 062 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 197 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 502.00 | 8 584.00 | | 26 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 502.00 | 8 584.00 | | 26 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 975.00 | 6 565.00 | | 315 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367.00 | 50 000.00 | | 50 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 960.00 | 30 903.00 | | 793 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 302.00 | 87 468.00 | | 1 160 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 800.00 | -78 884.00 | | -1 133 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 543.00 | 368 552.00 | | 840 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 575.00 | 7 998 718.00 | | 3 188 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 312.00 | 7 200 000.00 | | 3 438 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 736.00 | 798 717.00 | | -249 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 766.00 | 1 883.00 | 1 060.00 | 93 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 367.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 367.00 | 46 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | 1 883.00 | | 42 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 267.00 | | 1 060.00 | 51 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 149.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 149.00 | | 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 903.00 | 793 960.00 | | 137 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 903.00 | 793 960.00 | 50 000.00 | 187 903.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 782.00 | 468 782.00 | | 468 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 853.00 | 462 853.00 | | 462 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 446.00 | 4 032 446.00 | | 4 032 446.00 |
VB T. V. A. | 334 522.00 | 334 522.00 | | 334 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 759.00 | 1 963 759.00 | | 1 963 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649 769.00 | 5 649 769.00 | | 5 649 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 119.00 | 1 779 119.00 | | 1 779 119.00 |
VP Divers | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 699.00 | 288 699.00 | | 288 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 016.00 | 6 642 956.00 | 1 060.00 | 6 644 016.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912 916.00 | 8 912 916.00 | | 8 912 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |