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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 7 110.00 | 1 413.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 722.00 | 61 309.00 | 941 413.00 | 1 002 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 006.00 | 4 032.00 | 1 419 974.00 | 1 424 006.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 993 673.00 | | 993 673.00 | 993 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 442.00 | 4 032.00 | 2 739 410.00 | 2 743 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 164.00 | 65 341.00 | 3 680 823.00 | 3 746 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 982.00 | 1 557 923.00 | | 1 549 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 682.00 | 658 059.00 | | 703 682.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 335.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 795.00 | 2 546 317.00 | | 2 523 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 327.00 | 1 210 448.00 | | 947 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 426.00 | 144 986.00 | | 122 426.00 |
EA Autres dettes | 34 113.00 | 41 387.00 | | 34 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 162.00 | 23 827.00 | | 53 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 028.00 | 1 440 356.00 | | 1 157 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 823.00 | 3 986 674.00 | | 3 680 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 028.00 | 1 440 356.00 | | 1 157 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 719 192.00 | 585 040.00 | 7 304 232.00 | 6 719 192.00 |
FG Production vendue services | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 478.00 | 585 040.00 | 7 319 518.00 | 6 734 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478.00 | 17 808.00 | | 14 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 79.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 79.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 14.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 720.00 | 309 517.00 | | 313 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 384.00 | 7 742 009.00 | | 7 341 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 702.00 | 7 083 949.00 | | 6 637 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 682.00 | 658 059.00 | | 703 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 194.00 | | | 1 004 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 002 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 940 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 62 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 381.00 | | | 940 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 311.00 | 1 273.00 | 1 275.00 | 61 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 80.00 | 182.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 1 193.00 | 1 093.00 | 61 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | 3.00 | 207.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 3.00 | 207.00 | 4 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 327.00 | 947 327.00 | | 947 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 752.00 | 1 419 752.00 | | 1 419 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 770.00 | 1 495 516.00 | 4 254.00 | 1 499 770.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 028.00 | 1 157 028.00 | | 1 157 028.00 |