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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 500.00 | 2 900.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 6 960.00 | 1 425.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 15 032.00 | 10 093.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 910.00 | 22 491.00 | 364 419.00 | 386 910.00 |
BT Marchandises | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 720.00 | 22 491.00 | 580 229.00 | 602 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 333 262.00 | | | 333 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 229.00 | | | 580 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 304.00 | | 606.00 | 386 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | | 606.00 | 36 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | 3 975.00 | | 18 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 517.00 | 3 975.00 | | 18 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VI Groupe et associés | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
ST Autres comptes | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YT Sous‐traitance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |