| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 749.00 | 65 056.00 | 60 693.00 | 125 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 251.00 | 34 290.00 | 48 961.00 | 83 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 100.00 | 99 346.00 | 138 754.00 | 238 100.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CF Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 929.00 | 99 346.00 | 310 583.00 | 409 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 175 921.00 | 90 164.00 | | 175 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 577.00 | 85 758.00 | | -70 577.00 |
DL TOTAL (I) | 105 510.00 | 176 086.00 | | 105 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 29 615.00 | | 22 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 548.00 | 124 946.00 | | 149 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 35 280.00 | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 1 881.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 073.00 | 191 721.00 | | 205 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 583.00 | 367 807.00 | | 310 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 929.00 | | 583 929.00 | 583 929.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 229.00 | | 590 229.00 | 590 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 867.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 25 909.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 124 091.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 878.00 | 876 999.00 | | 591 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 455.00 | 791 241.00 | | 662 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 577.00 | 85 758.00 | | -70 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 751.00 | | 17 349.00 | 220 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 651.00 | | 17 349.00 | 191 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 479.00 | 27 867.00 | | 71 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | 27 867.00 | | 71 479.00 |