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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 749.00 | 81 206.00 | 8 544.00 | 89 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 995.00 | 95 076.00 | 12 919.00 | 107 995.00 |
BT Marchandises | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 770.00 | 95 076.00 | 187 693.00 | 282 770.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 002.00 | | 424 002.00 | 424 002.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 046.00 | | 424 046.00 | 424 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 953.00 | | | -14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 301.00 | | | 426 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 664.00 | | | 365 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 852.00 | | 3 143.00 | 104 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 477.00 | | 3 143.00 | 100 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 786.00 | 12 291.00 | | 82 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 786.00 | 12 291.00 | | 82 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VC Groupe et associés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 013.00 | 118 163.00 | 2 850.00 | 121 013.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |