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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 6 633.00 | 1 077.00 | 7 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
AP Constructions | 9 474.00 | 34.00 | 9 440.00 | 9 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 788.00 | 36 330.00 | 8 458.00 | 44 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 308.00 | 43 997.00 | 784 311.00 | 828 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CF Disponibilités | 221 855.00 | | 221 855.00 | 221 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 616.00 | | 278 616.00 | 278 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 924.00 | 43 997.00 | 1 062 927.00 | 1 106 924.00 |
CU Autres participations | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | 2 500.00 | | 11 357.00 |
DG Autres réserves | 214 112.00 | 145 830.00 | | 214 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 666.00 | 177 140.00 | | 220 666.00 |
DL TOTAL (I) | 746 136.00 | 625 469.00 | | 746 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 910.00 | 122 159.00 | | 64 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 7 677.00 | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 896.00 | 185 779.00 | | 96 896.00 |
EA Autres dettes | 129 229.00 | 131 049.00 | | 129 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 791.00 | 446 664.00 | | 316 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 927.00 | 1 072 133.00 | | 1 062 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 720.00 | 382 095.00 | | 311 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 432.00 | | 33 876.00 | 794 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 724.00 | | 1 195.00 | 725 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | | 26 381.00 | 40 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | 6 300.00 | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 4 374.00 | | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 118.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 4 256.00 | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 910.00 | 59 838.00 | 5 071.00 | 64 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 121.00 | 53 821.00 | 9 300.00 | 63 121.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 791.00 | 311 720.00 | 5 071.00 | 316 791.00 |