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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
AP Constructions | 11 496 661.00 | 5 105 175.00 | 6 391 486.00 | 11 496 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 789.00 | 5 110 256.00 | 6 922 533.00 | 12 032 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 769.00 | | 644 769.00 | 644 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 558.00 | 5 110 256.00 | 7 567 302.00 | 12 677 558.00 |
CU Autres participations | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DG Autres réserves | 838 243.00 | 753 780.00 | | 838 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 527.00 | 84 463.00 | | 88 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 166.00 | 1 580 638.00 | | 1 669 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826 669.00 | 6 403 844.00 | | 5 826 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 13 133.00 | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 018.00 | 15 471.00 | | 16 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 31 339.00 | 28 324.00 | | 31 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 136.00 | 6 460 773.00 | | 5 898 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 302.00 | 8 041 412.00 | | 7 567 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 877.00 | 652 915.00 | | 682 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 701.00 | | 1 036 701.00 | 1 036 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 701.00 | | 1 036 701.00 | 1 036 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | 31 553.00 | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 528.00 | 68 348.00 | | 46 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 477.00 | 1 068 847.00 | | 1 042 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 949.00 | 984 384.00 | | 953 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 527.00 | 84 463.00 | | 88 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 985 157.00 | | 288 925.00 | 11 985 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 292.00 | | 12 032 790.00 | 241 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 292.00 | | 11 670 865.00 | 241 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623 232.00 | | 288 925.00 | 11 623 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 035.00 | 518 140.00 | | 4 587 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 035.00 | 518 140.00 | | 4 587 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 241.00 | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826 669.00 | 611 411.00 | 2 497 404.00 | 5 826 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 155.00 | | | 575 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 275.00 | 15 367.00 | 83 907.00 | 99 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 482.00 | 40 575.00 | 83 907.00 | 124 482.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 136.00 | 682 877.00 | 2 497 404.00 | 5 898 136.00 |