| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 262.00 | 100 533.00 | 172 729.00 | 273 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 277.00 | | 1 276 277.00 | 1 276 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
AP Constructions | 913 988.00 | 7 757.00 | 906 231.00 | 913 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 14 142.00 | 17 696.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 440.00 | 389 964.00 | 511 476.00 | 901 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 316.00 | 512 397.00 | 3 755 920.00 | 4 268 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 956.00 | 8 642.00 | 4 446 314.00 | 4 454 956.00 |
BZ Autres créances | 487 588.00 | | 487 588.00 | 487 588.00 |
CF Disponibilités | 1 054 221.00 | | 1 054 221.00 | 1 054 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 098.00 | 8 642.00 | 6 120 456.00 | 6 129 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 414.00 | 521 039.00 | 9 876 375.00 | 10 397 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 993.00 | 42 687.00 | | 55 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 878.00 | 93 889.00 | | 630 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 337.00 | 287 171.00 | | 592 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 178.00 | 266 124.00 | | 686 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 644.00 | 3 258 871.00 | | 4 683 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 646.00 | 652 036.00 | | 2 017 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 619.00 | 95 413.00 | | 668 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 266.00 | 303 617.00 | | 2 381 266.00 |
EA Autres dettes | 125 201.00 | 200 029.00 | | 125 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 732.00 | 1 251 094.00 | | 5 192 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 375.00 | 4 509 965.00 | | 9 876 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 663.00 | 731 411.00 | | 3 451 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 017 757.00 | | 15 017 757.00 | 15 017 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 017 757.00 | | 15 017 757.00 | 15 017 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 611.00 | 31 106.00 | | 97 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 978.00 | 129 796.00 | | 134 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 650.00 | 11 558.00 | | 14 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 387.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 644.00 | 255.00 | | 17 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | 642.00 | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | 12 765.00 | | 9 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 807.00 | 4 137.00 | | 60 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 810.00 | 16 902.00 | | 69 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 813.00 | -16 260.00 | | -50 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 546.00 | 97 464.00 | | 183 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 386.00 | 2 766 879.00 | | 15 332 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646 208.00 | 2 500 755.00 | | 14 646 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 178.00 | 266 124.00 | | 686 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 643.00 | 5 861.00 | | 7 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 255.00 | | 3 563 730.00 | 3 698 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 025.00 | | 1 742 233.00 | 145 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 798.00 | | 1 337 642.00 | 567 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 259.00 | | 483 855.00 | 2 985 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 809.00 | 168 644.00 | 3 057.00 | 346 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 28.00 | 173.00 | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 253.00 | 35 280.00 | | 65 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 411.00 | 133 336.00 | 2 884.00 | 281 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 1 250.00 | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 1 250.00 | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 392.00 | 1 250.00 | 30 000.00 | 37 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 619.00 | 668 619.00 | | 668 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 331.00 | 490 331.00 | | 490 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 342.00 | 809 342.00 | | 809 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 456.00 | 4 453 456.00 | | 4 453 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 316.00 | 275 247.00 | 1 052 780.00 | 2 016 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 408.00 | 374 408.00 | | 374 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 120.00 | 5 139 620.00 | 1 500.00 | 5 141 120.00 |
VW T.V.A. | 961 945.00 | 961 945.00 | | 961 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 732.00 | 3 451 663.00 | 1 052 780.00 | 5 192 732.00 |