| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 215.00 | | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 214.00 | 570 278.00 | 1 936.00 | 572 214.00 |
AN Terrains | 670 974.00 | | 670 974.00 | 670 974.00 |
AP Constructions | 11 892 896.00 | 8 636 937.00 | 3 255 959.00 | 11 892 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992 407.00 | 5 707 759.00 | 284 648.00 | 5 992 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 796.00 | 2 783 935.00 | 170 861.00 | 2 954 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687 951.00 | 17 698 909.00 | 5 989 042.00 | 23 687 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 616.00 | | 424 616.00 | 424 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 705.00 | 15 036.00 | 678 668.00 | 693 705.00 |
BZ Autres créances | 23 875 967.00 | | 23 875 967.00 | 23 875 967.00 |
CF Disponibilités | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 272 517.00 | 15 036.00 | 25 257 480.00 | 25 272 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 960 467.00 | 17 713 945.00 | 31 246 522.00 | 48 960 467.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 462 328.00 | 9 173 964.00 | | 9 462 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 541.00 | 1 556 684.00 | | 1 766 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 651.00 | 157 929.00 | | 142 651.00 |
DL TOTAL (I) | 12 259 120.00 | 11 776 177.00 | | 12 259 120.00 |
DP Provisions pour risques | 32 302.00 | 134 464.00 | | 32 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 186.00 | 893 112.00 | | 929 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 488.00 | 1 027 576.00 | | 961 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 12 913 671.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318 421.00 | 13 198 474.00 | | 13 318 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 053.00 | 5 856.00 | | 721 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 913.00 | 1 916 415.00 | | 1 429 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 570.00 | 1 676 323.00 | | 1 761 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 232.00 | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 788 176.00 | 20 321.00 | | 788 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 025 914.00 | 16 817 623.00 | | 18 025 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 246 522.00 | 29 621 376.00 | | 31 246 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 446 631.00 | | 17 446 631.00 | 17 446 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 446 631.00 | | 17 446 631.00 | 17 446 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 590 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904 125.00 | |
GE Autres charges | | | 61 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 405 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 279.00 | 24 103.00 | | 15 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | 24 103.00 | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 279.00 | 24 103.00 | | 15 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 095.00 | 177 884.00 | | 198 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 185.00 | 529 227.00 | | 721 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 647 603.00 | 16 926 393.00 | | 18 647 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 062.00 | 15 369 710.00 | | 16 881 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 541.00 | 1 556 683.00 | | 1 766 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 288 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 687 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 528 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170 928.00 | 527 981.00 | | 17 170 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 371.00 | 3 907.00 | | 566 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604 557.00 | 524 074.00 | | 16 604 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 576.00 | 904 125.00 | 970 213.00 | 1 027 576.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 15 036.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 15 036.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318 033.00 | 482 497.00 | 981 865.00 | 13 318 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 913.00 | 1 429 913.00 | | 1 429 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 422.00 | 812 422.00 | | 812 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 157.00 | 752 157.00 | | 752 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
UP Prêts | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 690 466.00 | 690 466.00 | | 690 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 23 243 826.00 | 232 438 261.00 | | 23 243 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 757 071.00 | 757 071.00 | | 757 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
VP Divers | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 290.00 | 232 290.00 | | 232 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 149.00 | 548 149.00 | | 548 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 931 572.00 | 24 677 342.00 | 254 230.00 | 24 931 572.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 025 914.00 | 5 190 378.00 | 981 865.00 | 18 025 914.00 |