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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 543.00 | 44 417.00 | 47 126.00 | 91 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 143.00 | 44 417.00 | 49 726.00 | 94 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
084 Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
110 Total général Actif | 166 246.00 | 44 417.00 | 121 828.00 | 166 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 603.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 211.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 438.00 | 284 247.00 | | 296 438.00 |
222 Production stockée | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
230 Autres produits | 3 290.00 | 3 813.00 | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 495.00 | 288 060.00 | | 311 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 954.00 | 78 957.00 | | 69 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 830.00 | -445.00 | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 75 569.00 | 56 184.00 | | 75 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 4 532.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 687.00 | 67 330.00 | | 76 687.00 |
252 Charges sociales | 40 552.00 | 41 065.00 | | 40 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 547.00 | 10 791.00 | | 9 547.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 757.00 | 258 428.00 | | 276 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 739.00 | 29 631.00 | | 34 739.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 649.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | 2 040.00 | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 237.00 | | 3 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 699.00 | 23 706.00 | | 28 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 937.00 | | | 20 937.00 |