| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 14 054.00 | 23 922.00 | 37 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 976.00 | 14 054.00 | 62 922.00 | 76 976.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
084 Disponibilités | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
110 Total général Actif | 152 230.00 | 14 054.00 | 138 176.00 | 152 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 110.00 | 203 040.00 | | 181 110.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 111.00 | 203 040.00 | | 181 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 327.00 | 2 212.00 | | 18 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 92.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 293.00 | 117 508.00 | | 81 293.00 |
242 Autres charges externes. | 40 905.00 | 37 364.00 | | 40 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 2 409.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 719.00 | 21 262.00 | | 44 719.00 |
252 Charges sociales | 14 441.00 | 7 153.00 | | 14 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 136.00 | 4 233.00 | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 319.00 | 192 234.00 | | 208 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 208.00 | 10 806.00 | | -27 208.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 177.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 16 131.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | -1 010.00 | | -2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 958.00 | -4 422.00 | | -24 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |