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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 329 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 347.00 | |
BT Marchandises | | | 188 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 9 417.00 | | 11 460.00 |
DH Report à nouveau | 64 335.00 | 67 526.00 | | 64 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | 40 851.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 370 316.00 | 397 795.00 | | 370 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 935.00 | 29 086.00 | | 149 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 526.00 | 1 625.00 | | 118 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 402.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 439.00 | 50 980.00 | | 63 439.00 |
EA Autres dettes | | -11 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 755.00 | 71 377.00 | | 333 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 071.00 | 469 171.00 | | 704 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 755.00 | 71 377.00 | | 333 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 935.00 | 28 850.00 | | 49 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 187 418.00 | 806 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 187 418.00 | 806 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 268.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 268.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -268.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 8 305.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 242.00 | 688 119.00 | | 807 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 721.00 | 647 267.00 | | 792 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | 40 851.00 | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 634.00 | | 600.00 | 358 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | | 583.00 | 21 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 17.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 1 723.00 | | 22 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | 1 723.00 | | 18 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
VI Groupe et associés | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535.00 | 21 623.00 | 3 913.00 | 25 535.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |