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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 784.00 | 10 569.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 137.00 | 26 970.00 | 687 167.00 | 714 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 050.00 | 27 754.00 | 762 296.00 | 790 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CF Disponibilités | 208 952.00 | | 208 952.00 | 208 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 440.00 | | 305 440.00 | 305 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 490.00 | 27 754.00 | 1 067 736.00 | 1 095 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 092.00 | -61 082.00 | | -64 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 845.00 | -3 010.00 | | -7 845.00 |
DL TOTAL (I) | -19 937.00 | -12 092.00 | | -19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 565.00 | 287.00 | | 764 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 6 300.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 7 618.00 | | 109 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 673.00 | 41 205.00 | | 1 087 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 736.00 | 29 113.00 | | 1 067 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 767 550.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 25 000.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 931.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 565.00 | 210 894.00 | 400 398.00 | 764 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 265.00 | | | 868 265.00 |
VP Divers | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 683.00 | 80 722.00 | 16 961.00 | 97 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 673.00 | 430 303.00 | 504 098.00 | 1 087 673.00 |