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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 44 816.00 | 19 203.00 | 25 613.00 | 44 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 036.00 | 178 047.00 | 234 988.00 | 413 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 594.00 | 50 100.00 | 115 493.00 | 165 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 201.00 | 248 682.00 | 7 894 519.00 | 8 143 201.00 |
BT Marchandises | 1 299 493.00 | | 1 299 493.00 | 1 299 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 611.00 | 5 077.00 | 39 534.00 | 44 611.00 |
BZ Autres créances | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
CF Disponibilités | 428 896.00 | | 428 896.00 | 428 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 676.00 | 5 077.00 | 2 642 599.00 | 2 647 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 878.00 | 253 759.00 | 10 537 119.00 | 10 790 878.00 |
CU Autres participations | 7 468 089.00 | | 7 468 089.00 | 7 468 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989 258.00 | | | 1 989 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 512.00 | | | 454 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 945.00 | | | 3 762 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 023.00 | | | 4 008 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 215.00 | | | 918 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 411.00 | | | 1 419 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 173.00 | | | 6 774 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 119.00 | | | 10 537 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 001.00 | | | 3 414 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 615 115.00 | | 21 615 115.00 | 21 615 115.00 |
FD Production vendue biens | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
FG Production vendue services | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 804 305.00 | | 21 804 305.00 | 21 804 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 860 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 582 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 563 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 256 685.00 | | | 22 256 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802 172.00 | | | 21 802 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 512.00 | | | 454 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 704.00 | | 121 859.00 | 8 079 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 7 518 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 361.00 | 8 143 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 623 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 485.00 | | 65 124.00 | 573 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504 889.00 | | 56 735.00 | 7 504 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 635.00 | 108 455.00 | 2 407.00 | 142 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 108 456.00 | 2 407.00 | 141 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 253.00 | 1 121.00 | 3 297.00 | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | 1 121.00 | 3 297.00 | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 411.00 | 1 419 411.00 | | 1 419 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 454 296.00 | 454 296.00 | | 454 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 715.00 | 655 133.00 | 2 380 877.00 | 4 004 715.00 |
VI Groupe et associés | 907 625.00 | 907 625.00 | | 907 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 616.00 | | | 613 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 622.00 | 919 287.00 | 50 335.00 | 969 622.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 174.00 | 3 414 002.00 | 2 391 467.00 | 6 774 174.00 |