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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 885.00 | 26 232.00 | 4 653.00 | 30 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 840.00 | 28 187.00 | 4 653.00 | 32 840.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 189.00 | 28 187.00 | 88 002.00 | 116 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
FG Production vendue services | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 932.00 | | 433.00 | 53 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 524.00 | 32 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 524.00 | 32 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | | 433.00 | 53 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 447.00 | 12 264.00 | 21 524.00 | 37 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 12 264.00 | 21 524.00 | 36 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ZE Dividendes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |