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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 630.00 | 68 428.00 | 2 202.00 | 70 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 42 436.00 | 24 267.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 692.00 | 110 864.00 | 876 828.00 | 987 692.00 |
BT Marchandises | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CF Disponibilités | 223 259.00 | | 223 259.00 | 223 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 882.00 | | 417 882.00 | 417 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 574.00 | 110 864.00 | 1 294 710.00 | 1 405 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
DL TOTAL (I) | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 452.00 | | | 685 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 636.00 | | | 259 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 416.00 | | | 1 143 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 710.00 | | | 1 294 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 770.00 | | | 555 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 476.00 | | | 988 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 359.00 | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784.00 | | 987 692.00 | 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 813.00 | 8 050.00 | | 102 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 813.00 | 8 050.00 | | 102 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 452.00 | 97 807.00 | 365 238.00 | 685 452.00 |
VI Groupe et associés | 259 636.00 | 259 636.00 | | 259 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 416.00 | 555 770.00 | 365 238.00 | 1 143 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YT Sous‐traitance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |