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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 9 005.00 | 19 028.00 | 28 033.00 |
040 Immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 136.00 | 9 005.00 | 265 131.00 | 274 136.00 |
060 Stock marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
110 Total général Actif | 299 916.00 | 9 005.00 | 290 911.00 | 299 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 819.00 | | | 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
252 Charges sociales | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 544.00 | | | 442 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 535.00 | | | -13 535.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 136.00 | | | 274 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |