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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BZ Autres créances | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
CF Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 000.00 | -1 000.00 | | -1 233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 000.00 | -1 232 000.00 | | -1 295 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 478 000.00 | -1 183 000.00 | | -2 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 000.00 | 1 829 000.00 | | 3 582 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 000.00 | 189 000.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 1 146 000.00 | 847 000.00 | | 1 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 000.00 | 2 865 000.00 | | 4 875 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 000.00 | 1 692 000.00 | | 2 397 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 897 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 000.00 | 3 968 000.00 | | 5 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 000.00 | 5 200 000.00 | | 6 547 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 000.00 | -1 232 000.00 | | -1 295 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
VB T. V. A. | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 000.00 | 2 350 000.00 | 3 000.00 | 2 353 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | | 4 875 000.00 |