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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 357 856.00 | | 357 856.00 | 357 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 361.00 | | 565 361.00 | 565 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 361.00 | | 565 361.00 | 565 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 388.00 | 99 191.00 | | 86 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 754.00 | -12 803.00 | | -48 754.00 |
DL TOTAL (I) | 67 634.00 | 116 388.00 | | 67 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 298.00 | 366 298.00 | | 496 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 727.00 | 366 298.00 | | 497 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 361.00 | 482 686.00 | | 565 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 727.00 | 366 298.00 | | 497 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 496 298.00 | 496 298.00 | | 496 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 727.00 | 497 727.00 | | 497 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 230.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 613.00 | 11 097.00 | | 43 613.00 |
ST Autres comptes | 2 902.00 | 1 307.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 170.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 400.00 | | 2 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 188.00 | 2 191.00 | | 12 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 515.00 | 12 403.00 | | 46 515.00 |