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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 128.00 | 69.00 | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 7 466.00 | 2 426.00 | 5 039.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 57.00 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 11 181.00 | 12 520.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 310.00 | 29 880.00 | 51 429.00 | 81 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 773.00 | 43 639.00 | 1 032 134.00 | 1 075 773.00 |
BT Marchandises | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 131.00 | 5 604.00 | 231 527.00 | 237 131.00 |
BZ Autres créances | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CF Disponibilités | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 645.00 | 5 604.00 | 834 042.00 | 839 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 418.00 | 49 242.00 | 1 866 176.00 | 1 915 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 7 500.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 55 200.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 414.00 | 222 597.00 | | 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 403 460.00 | 286 047.00 | | 403 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 682.00 | 3 027.00 | | 26 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 682.00 | 3 027.00 | | 26 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 400.00 | 953 863.00 | | 750 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 115.00 | 391 548.00 | | 338 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 111 303.00 | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 722.00 | 243 537.00 | | 221 722.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 8 788.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 033.00 | 1 709 160.00 | | 1 436 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 176.00 | 1 998 233.00 | | 1 866 176.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 648.00 | | 5 186.00 | 1 084 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 1 075 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 112 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 527.00 | | 4 067.00 | 122 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 729.00 | | 1 119.00 | 38 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 18 539.00 | 8 401.00 | 33 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 39.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 412.00 | 18 499.00 | 8 401.00 | 33 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027.00 | 23 655.00 | | 3 027.00 |
6T Sur comptes clients | 9 594.00 | | 3 990.00 | 9 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | | 3 990.00 | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 23 655.00 | 3 990.00 | 12 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 655.00 | 3 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
UX Autres créances clients | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 400.00 | 203 988.00 | 546 412.00 | 750 400.00 |
VI Groupe et associés | 338 115.00 | 338 115.00 | | 338 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 974.00 | 373 974.00 | | 373 974.00 |
VW T.V.A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 033.00 | 889 621.00 | 546 412.00 | 1 436 033.00 |