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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 525.00 | | 550 525.00 | 550 525.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | 1 673.00 | | 5 346.00 |
DG Autres réserves | 47 839.00 | 31 786.00 | | 47 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 36 726.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 549 786.00 | 530 185.00 | | 549 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 739.00 | 480.00 | | 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 525.00 | 530 665.00 | | 550 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739.00 | 480.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 804.00 | 37 583.00 | | 37 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203.00 | 857.00 | | 1 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | 36 726.00 | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |